Operating Cash Flow
(millon yen)
| -10,000 |
| -5,000 |
| 0 |
| 5,000 |
| 10,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
| 2020/12 |
-8,871 |
| 2021/12 |
-899 |
| 2022/12 |
7,958 |
| 2023/12 |
8,075 |
| 2024/12 |
|
Investing Cash Flow
(millon yen)
| -15,000 |
| -10,000 |
| -5,000 |
| 0 |
| 5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
| 2020/12 |
-7,702 |
| 2021/12 |
-1,916 |
| 2022/12 |
2,077 |
| 2023/12 |
-11,764 |
| 2024/12 |
|
Financing Cash Flow
(millon yen)
| -10,000 |
| -5,000 |
| 0 |
| 5,000 |
| 10,000 |
| 15,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
| 2020/12 |
10,545 |
| 2021/12 |
-2,978 |
| 2022/12 |
-5,420 |
| 2023/12 |
1,169 |
| 2024/12 |
|
Cash and Equivalents at End-Term
(millon yen)
現金及び現金同等物期末残高
|
| 2020/12 |
22,202 |
| 2021/12 |
16,451 |
| 2022/12 |
21,149 |
| 2023/12 |
18,916 |
| 2024/12 |
|
営業活動による
キャッシュ・フロー
（百万円）
Operating
Cash Flow
(¥1 million)
| |
通期Full Year |
| 2020/12 |
-8,871 |
| 2021/12 |
-899 |
| 2022/12 |
7,958 |
| 2023/12 |
8,075 |
| 2024/12 |
─ |
投資活動による
キャッシュ・フロー
（百万円）
Investing
Cash Flow
(¥1 million)
| |
通期Full Year |
| 2020/12 |
-7,702 |
| 2021/12 |
-1,916 |
| 2022/12 |
2,077 |
| 2023/12 |
-11,764 |
| 2024/12 |
─ |
財務活動による
キャッシュ・フロー
（百万円）
Financing
Cash Flow
(¥1 million)
| |
通期Full Year |
| 2020/12 |
10,545 |
| 2021/12 |
-2,978 |
| 2022/12 |
-5,420 |
| 2023/12 |
1,169 |
| 2024/12 |
─ |
現金及び現金同等物
期末残高
（百万円）
Cash and
Equivalents
at End-Term
(¥1 million)
| |
通期Full Year |
| 2020/12 |
22,202 |
| 2021/12 |
16,451 |
| 2022/12 |
21,149 |
| 2023/12 |
18,916 |
| 2024/12 |
─ |
