営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
現金及び現金同等物期末残高
(百万円)
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
通期 | 7,297 | -8,871 | -899 | 7,958 | 8,075 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
通期 | -12,838 | -7,702 | -1,916 | 2,077 | -11,764 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
通期 | 9,686 | 10,545 | -2,978 | -5,420 | 1,169 |
現金及び現金同等物 期末残高 (百万円) |
通期 | 28,259 | 22,202 | 16,451 | 21,149 | 18,916 |