CONSOLIDATED CASH FLOW 連結キャッシュフローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
営業活動によるキャッシュ・フロー
2019/12 7,297
2020/12 -8,871
2021/12 -899
2022/12 7,958
2023/12 8,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
2019/12 -12,838
2020/12 -7,702
2021/12 -1,916
2022/12 2,077
2023/12 -11,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
2019/12 9,686
2020/12 10,545
2021/12 -2,978
2022/12 -5,420
2023/12 1,169

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)

0
10,000
20,000
30,000
現金及び現金同等物期末残高
2019/12 28,259
2020/12 22,202
2021/12 16,451
2022/12 21,149
2023/12 18,916
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
Operating
Cash Flow
(¥1 million)
  通期Full Year
2019/12 7,297
2020/12 -8,871
2021/12 -899
2022/12 7,958
2023/12 8,075
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
Investing
Cash Flow
(¥1 million)
  通期Full Year
2019/12 -12,838
2020/12 -7,702
2021/12 -1,916
2022/12 2,077
2023/12 -11,764
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
Financing
Cash Flow
(¥1 million)
  通期Full Year
2019/12 9,686
2020/12 10,545
2021/12 -2,978
2022/12 -5,420
2023/12 1,169
現金及び現金同等物
期末残高
(百万円)
Cash and
Equivalents
at End-Term
(¥1 million)
  通期Full Year
2019/12 28,259
2020/12 22,202
2021/12 16,451
2022/12 21,149
2023/12 18,916