Consolidated Cash Flow
連結キャッシュフロー状況
営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
|
|
通期 |
| 2021/12 |
-899 |
| 2022/12 |
7,958 |
| 2023/12 |
8,075 |
| 2024/12 |
10,394 |
| 2025/12 |
─ |
| -15,000 |
| -10,000 |
| -5,000 |
| 0 |
| 5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
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|
通期 |
| 2021/12 |
-1,916 |
| 2022/12 |
2,077 |
| 2023/12 |
-11,764 |
| 2024/12 |
-11,132 |
| 2025/12 |
─ |
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
|
|
通期 |
| 2021/12 |
-2,978 |
| 2022/12 |
-5,420 |
| 2023/12 |
1,169 |
| 2024/12 |
2,730 |
| 2025/12 |
─ |
現金及び現金同等物期末残高（百万円）
|
|
通期 |
| 2021/12 |
16,451 |
| 2022/12 |
21,149 |
| 2023/12 |
18,916 |
| 2024/12 |
21,094 |
| 2025/12 |
─ |
営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
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通期 |
| 2021/12 |
-899 |
| 2022/12 |
7,958 |
| 2023/12 |
8,075 |
| 2024/12 |
10,394 |
| 2025/12 |
─ |
| -15,000 |
| -10,000 |
| -5,000 |
| 0 |
| 5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
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通期 |
| 2021/12 |
-1,916 |
| 2022/12 |
2,077 |
| 2023/12 |
-11,764 |
| 2024/12 |
-11,132 |
| 2025/12 |
─ |
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
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通期 |
| 2021/12 |
-2,978 |
| 2022/12 |
-5,420 |
| 2023/12 |
1,169 |
| 2024/12 |
2,730 |
| 2025/12 |
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現金及び現金同等物期末残高（百万円）
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通期 |
| 2021/12 |
16,451 |
| 2022/12 |
21,149 |
| 2023/12 |
18,916 |
| 2024/12 |
21,094 |
| 2025/12 |
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